Как исправить ошибку при возврате подотчетной суммы за предыдущий год?
Добрый день!
Прошу подсказать как лучше исправить ошибку.
ООО на УСН 15%.
в 2018 году была выдана в подотчет сумма физ фицу в размере 5000 р. Не знаю что там произошло, но почему-то бухгалтер отразил эту сумму на счете - 76.05 прочие выплаты и без фамилии контранта. Там где должно быть указано контрагент (или физ лицо ФИО) - просто пусто. Случаянно узнала ФИО, тк упав в выписку банка в комментариях была написала Фамилия.
Сейчас мы вернули эти 5000 р на расчетный счет с назначением - возврат неиспользованной подотчетной суммы. И я не стала ничего править и так же кинула на 76,05 и не выбрала фио, оставила пустое значение, чтоб 76,05 счет схлопнулся.
Только в назначении пометила что это возврат и фио сотрудника.
Вопрос:
Можно ли вообще так делать или лучше было текущим годом перекинуть как-то это на 71 счет то списание из 2018 и потом возврат на 71.
Спасибо.
Прошу подсказать как лучше исправить ошибку.
ООО на УСН 15%.
в 2018 году была выдана в подотчет сумма физ фицу в размере 5000 р. Не знаю что там произошло, но почему-то бухгалтер отразил эту сумму на счете - 76.05 прочие выплаты и без фамилии контранта. Там где должно быть указано контрагент (или физ лицо ФИО) - просто пусто. Случаянно узнала ФИО, тк упав в выписку банка в комментариях была написала Фамилия.
Сейчас мы вернули эти 5000 р на расчетный счет с назначением - возврат неиспользованной подотчетной суммы. И я не стала ничего править и так же кинула на 76,05 и не выбрала фио, оставила пустое значение, чтоб 76,05 счет схлопнулся.
Только в назначении пометила что это возврат и фио сотрудника.
Вопрос:
Можно ли вообще так делать или лучше было текущим годом перекинуть как-то это на 71 счет то списание из 2018 и потом возврат на 71.
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Можно ли вообще так делать или лучше было текущим годом перекинуть как-то это на 71 счет то списание из 2018 и потом возврат на 71.Лучше так не делать. Но поскольку ошибка не текущего года и ден.средства не израсходованы, а возвращены на р/сч. думаю, что можно написать к вашей проводке бухг.справку об ошибочном платеже.
-
Татьяна220845, то есть оставить как я и сделала на 76,05 без фамилии, верно? этот возврат.
-
Цитата: в 2018 году была выдана в подотчет сумма физ фицу в размере 5000 р. Не знаю что там произошло, но почему-то бухгалтер отразил эту сумму на счете - 76.05 прочие выплаты и без фамилии контранта. Там где должно быть указано контрагент (или физ лицо ФИО) - просто пусто. Случаянно узнала ФИО, тк упав в выписку банка в комментариях была написала Фамилия.Сейчас мы вернули эти 5000 р на расчетный счет с назначением - возврат неиспользованной подотчетной суммы. И я не стала ничего править и так же кинула на 76,05 и не выбрала фио, оставила пустое значение, чтоб 76,05 счет схлопнулся.Только в назначении пометила что это возврат и фио сотрудника.Вопрос:Можно ли вообще так делать или лучше было текущим годом перекинуть как-то это на 71 счет то списание из 2018 и потом возврат на 71.Добрый день. Оформите бух.справку с проводкой Д 71 К 76.5. И правильный возврат. И все красиво закроется.
